第898章 不支持大盘指数牛，但足以支持结构性牛市（2 / 2）

下面再看看题材个股机会:1) 数据要素:消息面：①周末多个机构吹风：政务数据PPP落地第一单 11月10日，衡阳市公共资源交易中心公告，本市政务数据资源和智慧城市特许经营权进行出让，起拍价18.02亿 ;②国/家.数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。

2）国产算力:AI新时代,算力便是核心竞争力,算力作为新生产力，正在加速数字经济和实体经济深度融合N不断催生新产业、新业态、新模式。高新发展走了趋势新高，软通动力叠加鸿蒙涨停，云从科技昇腾一体机催化也是大阳线等等。

消息面：1）深圳起草电力基础设施高质量发展行动计划；2）广东发布关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见。其中提到，目标到2025年智能算力规模实现全国第一、全球领先；加快推进“数字湾区”建设，探索数据跨境双向流通机制。

直接利好的是：南凌科技，因为深圳是以南凌科技为核心，高开不追，以防资金兑现，低开低吸。

3）芯片半导体:政策博弈，传闻是昨晚要出，所以开盘一顿核按钮，资金先兑现了一波，下午又有新的博弈资金进去，走了个V，晚上消息没落地，估计还会反复博弈，上交易日基本上潜伏的资金都卖光了，抢尾盘的资金可能周二开盘还要再经历一次分歧，如果还能承接住，那么韧性就出来了，可以重点关注。

003007直真科技（/非/荐/股/）： 数据要素+国产算力+数字政务，题材万金油，无论哪个方向表态，她都不会缺席，且技术面趋势良好，高开不追，回踩低吸为主。

彤程新材（/非/荐/股/）： 短线调整后有望企稳反弹，可以继续保持关注。

德新科技（/非/荐/股/）： 公司决定拟以1亿元购买杨小华所持有的烟台海辽集成电路产业投资中心（有限合伙）8.04%股权。本次对外投资旨在为实现通过投资集成电路材料项目获取投资收益，该合伙企业通过滁州裕晶控股有限公司、香港裕兴控股有限公司及其投资的其他特殊目的主体最终实现了对ePAK集团公司的投资。

002902铭普光磁（/非/荐/股/）： 可以关注10日线企稳或者关注周二反包力度

创意信息（/非/荐/股/）： 卫星导航+ 华为鲲鹏+ 数据要素+ 华为欧拉，集热点于一身，且上交易日突破短线新高，周二高开不能追，低开可以低吸，回踩5日线低吸最佳南威软件（/非/荐/股/）： 公司在互动平台表示目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，公司控制权变更后，南威将承担华润集团在数字经济领域的四大定位，即华润全球数字经济板块经营的主平台、政台和企业数字化业务的唯一业务平台、“To c业务”的创新平台、开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。同时，华润集团、华润股份和华润数科都书面出具同业竞争承诺函，华润将通过包括但不限于托管、资产重组、业务调整、业务导入等方式将业务划转到南威主平台上。

002279久其软件（/非/荐/股/）： 华为+人工智能+数字经济+信创，周二两笔 换手都不错，可以低吸，做一个超短！

综合分析：当前沪指3000点附近，对应市盈率仅为12.15倍，低于A股数次历史大底时的水平。以沪指市盈率指标为例，2016年1月27日，沪指曾一度探至2638点，当时沪指的市盈率为13.1倍，此后展开了一轮千点上涨行情。此前的2008年10月28日，沪指最低跌至1664点，当时沪指的市盈率为13.9倍，此后迎来了2015年超级大牛市。尽管目前沪指在3000点附近徘徊，但对应的市盈率仅为12.15倍，已低于沪指1664点和2638点历史大底之时。目前A股市场估值处于低位，并已低于数次历史大底，后市整体机会大于风险。虽然目前大盘点位不是最低，但估值水平已低于A股数次历史大底，比如1664点、2638点和2440点等，沪指2923点或是底部，大盘已开启震荡反弹行情。

两市8000-亿的成交量，不支持大盘指数牛，但足以支持结构性牛市；绩优大盘行业龙头股走熊市，中小市值科技股走牛市；选对方向了是牛市，选错方向了是熊市；价值投资者是熊市，短线投机高手是牛市；割韭菜的镰刀是牛市，韭菜是熊市。是牛市还是熊市，投资者自己决定，怨天尤人没有用，改变不了市场，就只能适应市场。

【策略】指数上交易日探底回升，小幅收涨，从结构来说，30分钟及60分钟都处在反弹中，也就意味着此处是弱势反弹，短线还有冲高，策略上持原有仓位等待高抛即可。

建议关注三条主线：一是经济转型中顺应人工智能(AI)和产业自主趋势的成长板块，重点关注半导体、通信设备等科技软硬件行业；二是自下而上寻找需求率先好转，或供给出清的细分机会，如汽车零部件、部分商用车、油气及油服、贵金属和航海装备等；三是现金流充足、持续高分红的高股息资产，如电信服务、上游资源品和公共事业等领域。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.14