第898章 不支持大盘指数牛,但足以支持结构性牛市(1 / 2)
A股11月14日 ,不支持大盘指数牛,但足以支持结构性牛市
阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。
市场信息:多家银行存款利率下调;银行存单一周发行量创半年来新高;工信部等四部门支持培育一批智能光伏示范企业、建设一批智能光伏示范项目(涉快可电子、曼恩斯特等);国/家.外汇局积极支持跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式发展;国/家.数据局正研究起草相关指导文件,旨在推动数据交易流通体系建设(涉深桑达A、太极股份、数字政通、云赛智联等);多地加快保障性租赁住房建设;部分头部房企10月销售回暖;近期我国新冠病毒感染疫情整体呈波动下降趋势;我国呼吸道疾病已进入高发季,多种疾病交织叠加;北京奥司他韦销量增超160%;深圳正起草电力基础设施高质量发展计划;广西数据要素市场化发展管理暂行办法印发;江苏将新建2个千万千瓦级清洁能源基地;甘肃出台20条措施恢复和扩大消费,涉及汽车、住房、餐饮等;全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路开通(涉特发信息、烽火通信等);国/家.超算互联网启动公测,用户可享创新算力服务(涉浪潮信息、中科曙光等);华为手机推出量子密话功能(涉科大国创、铜牛信息等);华为提出,未来AI智能产业、3D显示产业、太空宽带产业等三大产业变化,将对光通信产生深远影响;vivo全球首发AI大模型手机,vivo X100系列新品搭载京东方柔性OLED超高清护眼屏;T3出行联手中国电信打造国内首个出行大模型;中国电信联合中兴通讯展出天翼云电脑,5G云笔电商用;碳酸锂逼近15万元/吨关口,有云母提锂龙头酝酿减产至年底;海运需求增加,有航线价格翻倍;2023全球汽车芯片创新大会暨第二届中国汽车芯片高峰论坛将召开;空天信息产业峰会将开(涉有研新材、上海沪工等)。
与去年同期相比,基金发行数量和份额今年以来均明显缩水。Wind数据显示,截至记者发稿,年内发行基金数量共计1028只,合并发行份额为8719.89亿份。部分基金公司出现“一基未发”的情况,还有10只基金发行失败,163只基金宣布对外延长募集期。业内人士认为,今年以来基金发行情况不佳,与市场表现密切相关。但从中长期来看,A股市场整体机会大于风险。
近期,多部门相关负责人表态,尽快把国债资金落实到符合条件的项目、提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度。专家认为,项目与资金逐步到位,政策形成合力,将有效带动扩大投资,推动今年四季度乃至明年上半年基建投资增速提升。市场人士预计,四季度将有万亿元级2024年新增债务限额提前下达给地方。民生银行首席经济学家表示,从当前经济形势及往年经验来看,明年提前批额度在今年11月或12月顶格下达的概率较高,以便地方尽早启动发债工作、加快债券资金使用。 (中证报)
从消费电子市场双十一销售表现来看,即便特定品牌如小米销售表现亮眼,但整体买气还是处于低迷状态,市场并未如供应链预估有明显回温,芯片库存恐再陷调节。相关厂商指出,Q3确实有客户启动大量拉货,想在2023年底销售档期“赌一把”,但从现状来看,或许无法实现,相关客户有很高机率在Q4至2024年Q1再次恢复到严格的库存调节状态。值得注意的是,从Q2-Q3以来包括PC、手机等大宗消费性产品不时出现的急单,从现在开始会慢慢消退之外,原先预计实现的订单计划也有可能延迟拉货,客户过去常常因为实际市况,临时决定要拉还是要延。 (台湾电子时报)
证券时报评论指出,随着本周将有8500亿元的中期借贷便利(MLF)到期,以及10月金融数据显示有效融资需求仍待提振,近日市场关于降准的讨论再起。之所以市场认为近期货币宽松的窗口期再度打开,除了银行体系本身就有“补水”的需求和助力经济稳增长的诉求外,汇率等外部约束因素的缓和,以及为资金市场即将到来的跨年阶段提前准备等,也被看作当前为降准合意时点的重要原因。近年来,我国实施过多轮降准,但降准并不等同于量化宽松超发货币,并不意味着货币政策“大水漫灌”;在保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长的诉求下,降准的作用更多体现为营造与之相匹配的流动性环境,以及降低银行体系负债成本。因此,从维护银行体系流动性的合理充裕,并增强金融支持实体经济的稳定性和可持续性角度看,年底前再度降准是有空间和必要的。
近日没有公司发布减持公告;甬矽电子、永顺泰将迎来超二成以上解禁;碳酸锂逼近15万元/吨关口,有云母提锂龙头酝酿减产至年底;4连板西陇科学公告,产品用于光刻胶配套的销售收入占营业收入的比例较低;业内人士表示,尿素价格或将高位回落;紫天科技公司及控股股东收到中国证/监/会立案告知书;美股三大指数收盘涨跌不一,大型科技股多数下跌。
美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.16%,标普500指数跌0.08%,纳指跌0.22%。特斯拉涨超4%,创10月19日以来收盘新高,马斯克表示,特斯拉FSD V12自动驾驶约两周内上线试用。大型科技股多数下跌,英特尔跌超1%,苹果、奈飞、微软、谷歌、亚马逊小幅下跌;英伟达、Meta小幅上涨。
热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金/龙.指数涨0.83%。理想汽车涨超6%,富途控股涨超4%,小鹏汽车涨超2%,哔哩哔哩、百度、网易、爱奇艺涨超1%,腾讯音乐、拼多多、唯品会、满帮小幅上涨。微博跌超1%,阿里巴巴、蔚来、京东小幅下跌。
周二观点:上交易日大盘先抑后扬,连续两天的长下影线可能意味着二次回踩基本结束。 周末利好多多,美股大涨,A股还是烂泥扶不上墙,令投资者郁闷了一天。大盘疲弱不堪主要是北上资金重仓的两市大盘权重股持续砸盘,招商银行、中国平安持续挖坑创新低,茅台、中信证券阴跌不止。
两市成交仅有8600亿,不支持公募基金重仓抱团的各行业大盘龙头股上涨,公募基金都被深套,无力自救。由于以上北上资金持续净流出和公募基金的弹尽粮绝,两市大盘蓝筹股疲弱不堪,导致大盘指数疲软,因此,看大盘做大盘蓝筹股的投资者今年以来一直生活在熊市里。 但在今年指数熊市里,中小盘的科技股却是走出了一波又一波的牛市,如近期的华为产业链、机器人概念、游戏传媒等都走出了牛市行情,很多个股翻番甚至翻几番。因此,紧跟科技主线的投资者今年以来一直生活在牛市里。
市场焦点股皇庭国际(5板)高开0.60%,CPO板块豪美新材(5板)高开9.99%、九联科技(科创板首板)高开11.58%,阿尔茨海默病检测的西陇科学(4板)竞价跌停,外贸出口概念股宁波远洋(3板)竞价涨停、长江投资(6天3板)竞价涨停、三柏硕(2板)高开8.32%,煤炭股云煤能源(3板)低开6.46%,汽车产业链的银宝山新(2板)高开8.72%、海马汽车(2板)低开1.11%,石英砂的龙高股份(2板)竞价涨停。
中孚信息涨超10%,三未信安、南威软件、易华录、深桑达A、浙数文化等跟涨。消息面上,国/家.数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。此外,上交易日广西印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。
华为·鸿蒙概念延续上交易日强势 传智教育、达华智能2连板,九联科技涨超10%,延华智能、智度股份、软通动力等冲高。消息面上,华为宣布与美团以HarmonyOS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作,全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。据了解,自9月25日华为宣布全新HarmonyOS NEXT蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动以来,已有金融、旅行、社交等多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态。
军工板块延续反弹,中兵红箭涨停,国科军工涨超10%,洪都航空、鸿远电子、图南股份、新雷能跟快速跟涨。东吴证券研报中指出,军工行业估值触底叠加基本面迎拐点,当前最核心的因素是中期调整,近期的节奏低预期也影响了行业表现,然而中调订但虽迟但必到,且愈加临近,当前对于军工行业来讲无疑处于基本面拐点窗口期。
板块上,近期市场高度板有所减弱,板块内涨停家数也都低于10家,情绪就只能定义为退潮下的修复,后市最好等待情绪见底或新主线出现!
“2024年全年实际GDP增速可能为5%左右。”明年经济复苏有两个亮点:一是名义GDP增速可能为6.3%左右;二是经济结构继续改善。预计经济形势可能从“内生探底”往“外生复苏”演变,全年实际GDP增速或为5%左右,下半年或略高于上半年。
在5%的经济预期增速目标下,明年的消费和投资都将迎来明显改善。一方面,随着收入及前期超额储蓄将支持消费需求持续深度释放,预计明年社会消费品零售总额增速将达到8%、制造业及基建投资将构成支撑,同时房地产投资跌幅缩窄。浙商证券给出重点提示,制造业投资是2024年的经济强变量,并且已经积累较大市场预期差当前已积累较大的市场预期差,后续需要重点关注制造业投资对基本面的支撑作用
热点分析: 随着鸿蒙版本与安卓版本不再兼容的趋势逐渐明确,鸿蒙生态将迎来更加广阔的发展前景。随着越来越多的开发者和企业加入鸿蒙生态,鸿蒙系统将在各个领域获得广泛应用。未来国内的手机系统肯定是鸿蒙、安卓、IOS三分天下,安卓将越来越少。在算力自主背景下,华 为作为国产算力的中坚力量,确实有望深度参与国内算力工程建设,“鲲鹏+异腾”产业链也有望深度受益。上交易日,鸿蒙概念再度“遥遥领先”,早间放量高开高走,板块指数大涨近4%,创5个月来新高,并逼近历史最高点,半日成交接近前一交易日全天成交。盘面上,华 为概念股集体走强,昇腾、鸿蒙方向领涨,九联科技、达华智能、传智教育等涨停或涨超10%。安卓版本与鸿蒙将不再兼容,这预示着未来鸿蒙入口将独立存在,与安卓应用形成“硬分叉”。受消息提振,软件ETF上交易日盘中直线拉升,鸿蒙系统是国产AI软件的希望灯塔,软件ETF涵盖多只鸿蒙概念股,是一键投资“华 为概念”股的便捷工具,也是一键布局国产AI软件长期发展机遇的利器。除去鸿蒙概念拉升外,昇腾以及部分华 为应用端方向也形成助攻,使得华 为产业链热度再度显着回升。从独立性来看,鸿蒙5.0将不再兼容安卓系统,有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖,提高系统安全性和稳定性;从分布式能力来看,鸿蒙系统起初以分布式为核心,5.0将会进一步加强分布式能力,设备协作性增强;性能方面:无论是启动速度、应用加载速度还是系统流畅度,都将得到显着提升。鸿蒙5.0如若发布,将成为国内操作系统发展的又一次革新,鸿蒙5.0有望促进国内相关产业的发展,包括应用软件和硬件厂商。纯正鸿蒙系统的出现或加速相关下游应用端软件的面世,后续或成为AI应用端新的关注焦点。