第855章 周一行情要是没赚,真要反思下自己了(2 / 2)
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国内宏观政策预期向好,市场对国内中长期的担忧情绪开始减缓,积极因素不断积累,中/M经贸改善预期升温,货币政策延续宽松+财政政策有望进一步加码,保持资金面的稳定。A股市场步入回暖上攻阶段,大跌过后,有个一波三折的变形拉升,持股是战战兢兢的。上涨是惊喜,下跌是怀疑,跟风盘如此心态,不是上车就是下车,归属正常。如今随着市场各方面条件都全面转好,也就意味着A股向上加速大涨的时机已经成熟了,接下来最大风险或是踏空,只有全力做多才能不负韶华。
从市场、估值、流动性和基本面四个层面来看,随着全A净利润增速由负转正,本轮盈利底或已确认。而海外货币政策的边际变化有望大幅缓解市场的流动性压力,分母端的压制大幅缓解,风险偏好有望得到修复。同时以史为鉴,11月也是全年上涨概率的高点,认为随着多个指标出现改善,叠加年底即将召开的/中/央/.经济工作会议对经济增长的预热,静待跨年行情。
配置上,建议关注三条主线:(1)受益于流动性边际改善的成长风格,包括TMT、医药以及电力设备行业;(2)从历史回溯来看,四季度占优概率较高的金融地产、设备制造、消费行业;(3)三季报业绩持续改善叠加提价预期的食品饮料、线下消费行业。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非/为/荐/股,部分数据来源(东财,同花,财联,国金,浙商,信达,中信,华福,中原,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.11.06