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第777章 A股市场有望迎来新一轮反弹行情(2 / 2)

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近日没有公司发布减持公告;阿拉丁、伟测科技将迎来超四成以上解禁;财政部数据显示,1-9月证券交易印花税收入1555亿元,同比下降30.8%;文一科技因涉嫌信息披露违法违规被立案;财政部数据显示,1-9月国有土地使用权出让收入亿元,同比下降19.8%;兆易创新第三季度净利润9769.39万元,同比下降82.71%;德州仪器第三财季营收低于预期,业绩展望也低于预期。

美股三大指数集体收涨,道指涨0.62%,纳指涨0.93%,标普500指数涨0.73%,热门科技股普遍上涨,特斯拉涨超2%,英伟达、谷歌涨超1%。金属原材料、海运、可再生能源板块涨幅居前,新纪元能源涨近7%,金海洋集团涨超6%,纽柯钢铁涨超4%,力拓、淡水河谷涨超3%。机场和航空服务、农产品、油气板块走低,ADM跌超4%,雪佛龙跌超2%,帝国石油、道达尔跌超1%。

热门中概股普涨,纳斯达克中国金/龙指数涨3.98%。小鹏汽车涨超10%,理想汽车、哔哩哔哩涨超7%,蔚来、微博涨超6%,腾讯音乐、爱奇艺、网易涨超5%,满帮、拼多多涨约4%,富途控股、百度涨超3%,阿里巴巴涨超2%,京东涨超1%,唯品会小幅上涨。

富时A50中国指数期货继续扩大涨幅,现涨1%。消息上,财政将在今年四季度增发2023年国债亿元,今年全国财政赤字将由亿元增加到亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。

美股影响A股的三因素:全球化深化、人民币国际化和陆股通持续流入。(1)中国参与全球分工下影响资本市场。全球化的不断深化,中国深度参与全球经济分工:中国出口自加入WTO以前出口占比不足3%,持续上升至2022年的14%,甚至超过了M国和日本的出口占比。(2)人民币汇改,全球资本流动影响国内流动性。人民币经历多次改革,①1994年汇改废除汇率双轨制,紧盯美元,汇率维持在8.27-8.28之间;②2005年由于加入WTO后人民币汇率由盯住美元改为盯住一篮子货币;③2015年8月形成“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”机制的人民币中间价定价机制,同时2015年底宣布加入SDR。对比沪深300和标普500,当盯住一篮子货币后,中美股市的相关性进一步走高;其原因在于,汇率实际上是中美两国资金成本的直接反映,从2017年后中美10年期国债利差和沪深300高度相关可以看出。(3)外资持续流入,机构化审美影响A股定价。自2014年11月沪股通开通以来,外资持续流入,截至目前累计净流入亿,尤其是在2016年后深股通开通以来,外资对于A股的定价权持续提升。截至目前外资持股占比约为3.06%,虽然较高峰4.21%有所回落,但仍维持在相对高位水平,而由于外资偏好于核心资产,因此外资持股占比持续提升时沪深300和标普500的相关性提升。

美债利率飙升是近期A股跌破“3000点”的核心原因之一。(1)当前全球综合PMI从5月的高位54.5持续下行至9月的50.5,但制造业PMI已经有所反弹由7月的48.6回升至49.1,整体或处于经济偏弱状态。但全球经济较弱影响的是中国出口,目前出口当月同比已经触底回升。(2)近一周美债利率大幅飙升至4.98%,为自2007年以来的最高点;美债利率的超预期上行进一步使中美利差继续下行,即期汇率美元兑人民币再次突破7.31,对资本市场明显压制。(3)同样由于美债利率飙升,导致A股中外资大幅流出,连续6天持续净流出305亿,亦进一步对沪深300等权重有所压制。总体来看,美债利率飙升是近期A股跌破“3000点”的核心原因之一;而周五美债利率有所企稳,在于通胀预期有所缓和,因此风险偏好缓和下市场或迎来反弹,从200日均线以上个股占比看,目前已经下挫至21%,表明市场过于悲观,亦支撑市场反弹。

流动性周观察:本周国债收益率为2.43%,环比上周2.34%上升7.7BP,自8月以来持续提升;中美2年期国债利差为-2.65%,环比上周的-2.69%上升4.7BP,海外流动性对于国内仍有压制,但整体趋于平稳。本周可观察A股资金,流入端外资持续流出,融资大幅转弱,仅ETF基金小幅回暖;流出端压力减小,股权融资和减持压力保持低位。

国/家宣布四季度增发国债1万亿!主要用来支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力,主要刺激基建。历史上,我国财政史上仅有1998、1999与2000年三次年内追加财政赤字,这是23年以来的第一次!意义重大,也展现了决心。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非/为/荐/股,部分数据来源(东财,同花,财联,国金,浙商,信达,中信,华福,中原,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.10.25

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