第753章 后续主线内部高低切换轮动活跃节奏仍可积极把握（2 / 2）

上交易日短线题材方向依旧保持着较高的热度，其中涨停与连板股的数量均不降反升，并且还保持着较为完好的连板梯队，短线炒作情绪维持较为活跃的状态。回到具体的个股来看，由于欧菲光的断板，华为消费电子分支陷入回调整理，不过仍属合理的涨多修正范畴，后续几日或存在修复预期。而华为汽车方向，圣龙股份成功晋级7连板，赛力斯同样小幅收涨，在两大核心高标持续向上开拓市场空间的背景下，华为汽车链内部或仍存补涨机会。另外华坤振宇概念于盘中发酵，并带动算力方向逆势走强。其中核心标的四川长虹再度涨停，宁夏建材、同方股份、真视通等个股也跟随涨停，可看到算力这一分支的资金认可度持续提升，后续或仍存上行空间。总体而言华为产业链内部已然形成了良性轮动的局面，在高位股集体退潮之前，把握轮动节奏仍是当前盘面下胜率较高的应对方式。

基于不是华不华为的问题，也不是手机光刻机还是芯片的问题，它是个批次的问题，从上周起第一批的强势股就已经迎来退潮，那之后的补涨高度只会越来越低，这也不是板块的问题，是当前的行情特点。还有减肥药也是走了好久了，小心退潮风险。而除了这两个之外更是难觅机会，上交易日的能源其实走了一段时间了，还是可以观察。

近期GLP-1类药物再次搅动医药行业。根据相关研究表明，该药不仅在减肥上效果明显，也在糖尿病与慢性肾病的治疗上同样有着出色的临床试验结果。需求规模的提升，将有望促使减肥药行业发展进入快车道。总体来看，由于国内人口基数较大，当前国内肥胖以及糖尿病患者人数较多，因此减肥药市场空间同样广阔。而且国内减肥药进展较为迅速，随着试验不断传出好消息，接下来未来行业有望得到更多的政策关注和资金扶持，后市减肥药行业景气度持续提升。

9月信贷总量稳健，但结构所呈现出的韧性相对走弱，我们认为当前我国经济仍处于弱修复期，信贷数据仍是“供给”推动，后续仍需相关政策继续发力拉“需求”。截至9月，我们估算的居民超额储蓄余额为7.27万亿，较上月增加约937亿元，继续积累。9月M2、M1增速均有回落，M1增速降至2.1%，仍然低迷也意味着经济活力仍有修复空间。总体看，我们预计货币政策延续宽松基调，但宽货币或有收敛，重心过渡到宽信用。对于大类资产，预计我国基本面政策可能逐渐加强，股票重视周期股投资机会，债券保持震荡趋势。

10月14日，证/监/会对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化，在保持制度相对稳定的前提下，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。同日，沪深交易所发布《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》，对相关规则进一步细化，上调融券保证金比例自10月30日起施行，其他条款自10月16日起施行。南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，此次融券制度优化加大了融券成本，约束了内部人融券出借行为，展现了监管层在尊重市场前提下，与时俱进加强“逆周期调节”的担当与作为。

近期，按照中国证/监/会的统一部署，上交所拟组织50余家沪市主板、科创板公司开展集中路演，多维度展示沪市公司贯彻新发展理念、构建新发展格局，实现高质量发展良好风貌。首场“行业领军”和第二场“数字经济”主题路演将分别在本周的10月18日和20日召开。“行业领军”主题中，贵州茅台、紫金矿业、上汽集团等17家行业龙头的高管将相继登场，详解公司经营发展的新动向、新亮点。“数字科技”主题中，海尔智家、金山办公、华虹公司等10家电子科技产业公司的代表们也将齐聚一堂，从科技创新、产业升级的角度共话数字中国新图景。

心理预期上看，阶段性的限制融券做空本来是个利好，但是只要你有你的阶段性和一定的限制性这样的字眼儿、谁都不是，都知道市场一旦走强，你会完全放开做空。其目的就是为了保3100点，而并不是为了让股市上涨，更不是为了让股民和居民有获得感，这一点是确定无疑的。本博也早就说过，靠箱体震荡，或者靠3100点左右的震荡来卖货的无本万利的好买卖早就做不下去了。认识不到这一点，必然会得到直接融资紧缩，比如说本周无可奈何地缩减到了两只，长期下去将不得不停止卖货，也必然会得到印花税征缴直线下降，也必然会得到间接融资失败的局面，也必然会得2.1亿股民和7亿基民由于亏损累累而逃离市场更不会支持这个市场的双输、多输、全输的局面。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国汇，浙商，信达，中信，华福，中金，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.10.17