第641章 普涨行情不怕行情好就怕热点多（2 / 2）

点评：短期内受到医药大环境调整及投融资等因素影响，CXO 板块短期内或将以个股的阿尔法行情为主，业绩期后建议关注新的催化剂：1）M联储加息预期及国内外投融资边际变化，2）医疗反腐是否超预期以及资金避险偏好，3）2023Q3 新签订单。

算力、光通信板块午后展开一波不俗修复，菲菱科思、同方股份、铭普光磁涨停，光库科技、浪潮信息一度封上涨停。中国信通院在2023算力大会发布的《面向算力应用环节的计算绿色化白皮书》中提到，算力应用环节的绿色计算，是智能算效提升空间最大、收效最快，也是尚未被足够重视和仍需加强的部分。在2023外滩大会，算力作为数字化和深度智能化的底座，价值已得到认同。算力资源供不应求的大趋势下，通过软硬件协同，驱动智能算力突破瓶颈，已经成为行业共识。

随着多家企业相继发布自己的大模型，中国资产评估协会印发《数据资产评估指导意见》，加上拟组建的上海交易集团将以上海联合产权交易所为基础，组建全要素交易市场。数据确权和AI领域对智能算力呈现几何倍数的需求，更加强化光通信、AI服务器等算力硬件年内业绩增长的确定性，加上这一方向阶段超跌，资金出现回流亦在情理之中。

市场角度而言，周一算力概念股的走强更趋向与科技股内部的延伸性炒作，一方面华为产业链在上周五面临着短线情绪的高潮，周一出现了一定的分歧整理，部分资金在高位兑现后，选择回流经历了较长时间修正的AI方向。另一方面，AI概念股作为上半年的主线概念，市场资金对其仍具备炒作记忆，因此资金再度发动这一方向无需担忧流动性不足的风险。但整体来看，AI算力方向周一的上涨仍更偏向于超跌修复性反弹，其延续性仍有待进一步观察。

综合来看，8月份央行发布的一系列金融数据大超市场预期，人/民/币兑美元汇率日内一度大涨超700点，北向资金也小幅净买超20亿，市场走出放量普涨反弹行情，暂时止住短期下跌趋势。具体分拆看，地方债发行增量有效对冲了居民资产负债表收缩的苗头，也看出政策的暖风频吹对市场的支撑作用。总体看，华为产业链仍主导近期盘面，周末情绪发酵带动的板块总体分歧的同时，智能驾驶和星闪等细分仍在加强。不过基于高标股捷荣技术已经走出9天8板，后期其盘中分歧仍将对板块后排股产生较大影响。至于医药、AI等机构重仓板块，由于缺乏消息面和基本面利好持续支撑，仍暂时只能视为超跌后部分资金的正常回补，后期力度仍不宜过分乐观。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，信达，海通，海通，国金，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.12