第617章 预计顺周期概念仍将在有着较为亮眼的表现(2 / 2)
最后,站在指数维度,当前最为值得关注是顺周期方向,因为周一指数的放量上涨的过程中,顺周期板块是与指数形成明显共振的,此外周期股内部存在着较多权重蓝筹,有利于是市场人气的聚集,综合而言,指数若想进一步向上冲压,预计顺周期概念仍将在有着较为亮眼的表现。
市场信息:央行召开加强支付受理终端及相关业务管理工作会;一线城市认房不认贷后,发改委询问楼市价格等情况;两部门发文到2027年知识产权强链护链能力进一步提升;工信部推动光伏、锂电等国际产能和应用合作进程;工信部发文支持视听产业发展(涉数码视讯、国光电器等);市场监管总局开展个体工商户信用监管数据质量提升试点;中国服务进出口规模连续9年世界第二;广东拟全面实施个人养老金制度;深圳市加快推进供应链创新与发展三年行动计划印发;微信刷掌支付在广州首次社会面应用(涉雄帝科技、远方信息等);我国科学家研发出新方法,引导新型类脑芯片设计(涉浙大网新、新智认知等);隆基绿能全力推进BC电池技术,30GW产能年底或达产(涉赛伍技术、海优新材等);茅台“酱香拿铁”销售超预期 未来将成常设产品;醋酸价格创年内新高。
上交易日没有公司发布减持公告;华峰铝业、众望布艺将迎来超七成以上解禁;广东严厉查处“高票价”,执法约谈张学友等明星演唱会;7连板我乐家居公告,公司股票价格短期波动较大,存在估值较高的风险;德邦证券分析师指出,9月资金需求压力巨大,基础货币缺口约为3000亿;国/家药监局提前终止信邦制药灯盏花素滴丸中药品种保护;沙特、俄罗斯延长减产措施,布伦特原油期货时隔10个月突破90美元/桶。
美股三大指数集体收跌,道指跌0.56%,标普500指数跌0.42%,纳指跌0.08%。大型科技股多数上涨,特斯拉涨超4%,奈飞涨约2%,微软、Meta涨超1%,苹果、英伟达、谷歌小幅上涨;亚马逊小幅下跌。VinFast跌超11%,连跌五日,较上周一高点跌幅约66%。曼联ADR收跌18%,创该公司美国IPO以来最差单日表现。
热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金/龙指数收跌2.08%,瑞幸咖啡美股粉单市场涨约5%,较历史地位反弹超34倍,公司与茅台联名推出的酱香拿铁单品首日销售额突破1亿元,理想汽车跌超5%,爱奇艺跌超3%,百度、哔哩哔哩、知乎跌超2%。
23Q2消费总体收入、归母净利增速分别为5.5%、1.7%,/疫/后/消费复苏如期推进。环比看Q2收入增速放缓2.9pcts,利润增速放缓35.4pcts,Q1存在部分积压需求推动,Q2回归常态。目前消费总体仍在弱复苏通道中,市场对消费长期趋势的担忧尚未消除,但随着政策的持续加码,消费修复的预期将改善。而当前消费估值回落至相对低位,配置价值显现,建议积极配置。
热点分析:华W低调推出Mate 60系列手机之后,多只“华W概念股”大涨。多家公司纷纷跳出来披露与华W手机的业务关系。华W概念股5日走势活跃,截至收盘,同益股份、蓝箭电子20%涨停,瀛通通讯、合力泰、捷荣技术等涨停,其中捷荣技术已连续5个交易日涨停,华映科技4日斩获3板。华W Mate 60 Pro发布有望加速带动中国智能手机回暖,加速产业链上下游景气度恢复。建议关注华W手机硬件、盘古大模型及鸿蒙系统相关产业链厂商。其中南芯科技、美芯晟、圣邦股份、卓胜微、唯捷创芯、韦尔股份、欧菲光、艾为电子、汇顶科技、顺络电子、兆易创新、通富微电、长电科技、联建光电以及甬硅电子等个股均值得关注。
对于未来A股市场投资机会,目前,“市场底”已现,人民币汇率贬值压力缓解,市场具备上涨动力。然而,无论是基本面还是流动性恢复均总体偏弱,较难突破上方压力,故以“区间宽幅震荡”为主,不宜追高。静待国内经济进入“被动去库”阶段,市场方有望收获较大的上涨行情。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,银河,中金,浙商,海通,光大,国泰,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.06