第607章 板块在朦胧中前行,不断吸引活跃资金炒作(2 / 2)
点评:在政策端释放密集利好后,房地产市场在后续至少会有一轮“脉冲式”回暖,地产数据若有阶段回暖(哪怕是脉冲式),A股通常都会有一波指数行情。其次,地产需求的回归,不仅会作用于股市,还将同时影响债市、汇率、大宗商品,在此过程中市场将呈现典型的强宏观驱动的特征,反映的至市场上从地产链向整个顺周期方向所传导。因此这也解释为何近期顺周概念集体走强。
煤炭、有色、钢铁、石油、化工等一系列顺周期板块周一延续强势,煤炭板块云煤能源2连板,有色板块北方铜业、吉翔股份、安宁股份、化工板块鲁西化工、阳煤化工等多股涨停。国外方面,海外三大动力煤指数从7月底以来持续上涨,欧洲ARA大涨18%、南非理查德大涨26%、澳洲纽卡高卡煤32%。进口煤当前已无价格优势且高于国内煤,8月30日广州港库提价Q5500报价,山西产905元、印尼产934元、澳洲产918元。周一,在减产预期的推动下,布伦特原油价格一度涨至88.90美元,WTI原油价格则一度触及去年11月以来的最高盘中水平。国际能源署(IEA)8月曾预测,由于强劲的航空旅行、发电需求以及中国石油化工活动,今年全球需求将创下历史新高。今年的需求可能增长220万桶/日,至1.022亿桶/日。
华为产业链炒作进一步扩散,手机外,汽车、鸿蒙、算力、信创等细分均获得资金挖掘走出补涨行情,捷荣技术4连板,华映科技3天2板,拓维信息走出4天2板,常山北明涨停,世纪鼎利、软通动力、中富电路等多股涨超10%。消息面上,9月3日,华为Mate 60 Pro全面开售。天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在发售数秒内即售罄。根据相关媒体报道,华为已经将Mate60Pro加单至1500万到1700万台。
虽然华为手机的爆卖已经成功引起市场热议,但早盘表现仍显平静,午后在一系列消息面刺激下走出资金回流行情。与其他科技板块类似的是,华为产业链同样不适合高潮后参与接力,分歧之际再行关注反而更为合适。周一板块走出扩散效应,同样可以视为短期一个阶段性高潮的情绪节点。
虽然本轮的顺周期行情是由地产链所传导的,但从市场表现来看,由于前期累积了大量的套牢卖压,地产板块自身始终相对弱势。而此前经历了充分整理的家居、煤炭、有色等方向的上涨阻力明显较小,因此在后续的选择上,重点留意顺周期概念股中前期套牢盘较小,弹性较大的个股。
白酒板块也展开了反弹,其中金徽酒涨停,皇台酒业、舍得酒业、口子窖、老白干酒、水井坊、五粮液均涨超5%。随着国内经济的逐渐复苏,消费市场逐渐回暖,白酒作为消费市场的重要组成部分,受到了市场的追捧。此外,多家白酒企业近期发布了业绩预告,业绩表现亮眼,这也为酿酒板块的上涨提供了支撑。
此外,北交所个股全线飘红,北证50指数涨近6%,涨幅超过20%的有五新隧装和龙竹科技两只,其中龙竹科技30CM涨停;另有豪声电子等9股涨幅超10%。消息面上,日前,中国证/监/会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》,按照《意见》部署,北交所提出,已开通科创板交易权限投资者申请开通北交所交易权限时,投资者签订风险揭示书后即可开通北交所交易权限,不再需要其他流程。
综合来看,在周末的一系列政策、消息面暖风频吹,加上北向资金周一出现近70亿元净买入,成交量能恢复到近9000亿元,能够支撑部分主线板块一定程度实现轮动。目前量化资金的市场参与度还尚未受到实质性的影响,后续行情的持续性仍需仰仗成交量能能否继续维持在万亿元左右。从国内外的大宗商品期现货表现来看,CPI和PPI存在回暖预期,进一步推导出实体经济复苏的苗头。沪指加速反弹后再度面临3200点附近年线等多条均线汇聚的强压力位,短期震荡加剧在所难免。总体而言,在经济复苏预期逐渐明朗之际,市场风格或重回复苏方向。但顺周期板块总体以趋势运行为主,后续仍以分歧之际再行关注较为合适。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,信达,浙商,开源,中信,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.05