第506章 AI概念集体反弹，数据要素方向领涨（2 / 2）

算力对数字经济而言不但是核心生产力，更是重要的基础底座设施，其中三大运营商等数字行业核心企业还将承担建设算力基础设施重任，此外掌握算力设备的企业也可通过出租以获得一定的收入，因此后续相关硬件生产商以及数据中心等算力设备承租方仍具备反复关注价值。

点评：近期AI算力板块震荡调整。海外云厂商对于未来资本开支维持较乐观的指引口径，对AI业务发展均给予较高期待。在AI数据中心中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件，大模型大集群计算需求拉动，中信建投认为1.6T光模块升级周期有望缩短，有望在2024年下半年小批量出货。云计算的传统网络已经开始升级到800G，而伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。800G和1.6T光模块需求预期均可以乐观，AI算力板块未来仍值得持续关注。

从市场角度来看，周一数据要素以及AI算力概念股的集体大涨与指数午后反弹形成了共振。这意味着对以数字经济为代表的科技方向便不能仅仅以简单的跌深反弹看待。若后续能够保持较强的延续性，并且带动市场的量能进一步放大，或有望成为后续指数反弹的新主线。

中字头、/一/带/一/路/板块午后发力，新疆交建、上海建科、长久物流涨停，青松建化、中钢国际、北方国际等涨幅靠前。消息面上，我国今年将举办第三届“/一/带/一/路/”国际合作高峰论坛。此外，由香/港/特别/行/政区政府主办的第八届“/一/带/一/路/高峰论坛”（论坛），将于今年9月13日至14日在香/港会议展览中心举行。

“今年是共建‘/一/带/一/路/’倡议提出10周年。长江证券指出，考虑到社融回升承压，稳增长或进一步加码，基建或将受益，包括专项债加速发行以及后续可期的政策性金融工具等。稳增长+/一/带/一/路/+国企改革共振下，低估值优质央企有望取得相对收益。

医药、医疗板块活跃依旧，SPD概念股开开实业4天2板，英特集团涨停，次新医疗器械股五洲医疗2连板。近日，医疗反腐风暴下，药品的销售环节所滋生的腐败正无所遁形，新的生态亚待形成。在资本市场，与这一环节息息相关的医药流通环节的SPD服务提供商受到关注，舆论对通过SPD模式规避商业贿赂的可能性抱以期待。目前，已有不少上市公司通过各种方式向投资者介绍公司与SPD的关联。

与前期医药板块主跌的创新药方向不同的是，近期领涨的SPD、减肥药等医药板块细分一方面存在部分消息面刺激因素外，原料药以及次新医药医疗类个股中机构资金此前参与比例较低，部分活跃资金一方面有避险需求外也有筹码博弈的意图，因此后续医药板块演绎更多仍需要关注行业内消息面的催化。

券商股延续分化整理，首创证券一度涨停但最终炸板，太平洋与指南针也呈现出明显的冲高回落的态势。在早盘指数走低的背景下，券商股异动拉升，吹响了全天反弹的号角，意味着市场资金对于证券板块依旧具有较高的活跃度，但由于此前，不少资金累积了不小的获利盘，因此弹高后在无更多的增量资金进场接力的背景下，再度压回也在情理之中。总体而言，虽然证券板块呈现弱势修复态势，但较好的是板块内部的亏钱效应没有进一步扩散，并且证券板块整体的中期趋势也未转弱。站在这一角度，板块内个股仍有望反复活跃的机会，但对于板块整体而言，想要立刻开启二波行情的概率较低，短期或需要一段时间震荡整理，从而沉淀筹码。

综合来看，股指周一走出深幅探底后逐级回升行情，沪深主板指数在创出年内新低后并未出现恐慌盘加速出逃，显示沪指3150点附近仍具备较强支撑。周一午后AI方向集体走强之时，盘中为指数反弹做出贡献的券商、金融科技板块反而走出大幅回落行情。市场在量能无法有效放大情况下，热点板块间的互相抽血和高低切换仍将成为常态，此外结合近期不少绩差公司在发布业绩后的负反馈表现，因此一些业绩表现不确定性较大的公司或者行业短期仍应适当回避。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，东吴，安信，中信，浙商，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.14.