第475章 吃饭行情并未结束，单边拉升转向热点扩散（2 / 2）

C长华（/非/荐/股/）： 公司为国内专业的聚醚系列产品规模化生产企业,主营业务为聚醚产品的研发、生产与销售。

超达装备（/非/荐/股/）： 汽车内外饰+锂电池+换电+比亚迪，已经低位横盘多个交易日，底部确定，适合低吸埋伏等风来，明天有绿盘机会可以低吸，高开不追等回踩

中亦科技（/非/荐/股/）： 金融IT 方向，专业的IT架构“服务+产品”综合提供商,业务范围涵盖IT运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品和运营数据分析服务。

指南针（/非/荐/股/）： 炒作大金融+金融科技方向方向，指南针是我国起家最早的证券分析软件开发商和证券信息服务商之一。子公司网信证券名称将变更为麦高证券。消息面上：中国结算自10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16%调降至平均接近13%。

建邦科技（/非/荐/股/）： 汽车零部件方向，汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售,同时为客户提供整套完善的供应链管理服务,

信达证券（/非/荐/股/）： 炒作大金融方向，AMC系券商，大股东为中国信达资产。流通市值52.99亿，消息面上：消息面上：中国结算自10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16%调降至平均接近13%。经/济/日/报：让居民通过股票、基金也能赚到钱，

金利华电（/非/荐/股/）： 影视+特高压方向， 主营业务包括玻璃绝缘子的研发、生产、销售及相关技术服务业务。公司主要产品为高压、超高压、特高压,交流、直流输电线路上用于绝缘和悬挂导线用的玻璃绝缘子,

雷尔伟（/非/荐/股/）： 无人驾驶+安全监测方向，主要从事各类型轨道车辆车体部件及转向架零部件的研发和制造,

太辰光（/非/荐/股/）： 光纤连接器方向，主要从事各种光通信器件及其集成功能模块(以下简称“光器件”)和光传感产品的研发、制造和销售。

权重板块走弱影响了市场做多情绪。近期权重调整是风险释放的一种表现形式，近期或会出现资金回流权重，并形成强势护盘的行情。方向上，中线资金明确参与的汽车类仍是重点，而券商作为活跃资本市场的方向，还会继续迎来冲高拐点。

随着积极信号积累、政策宽松呵护落地，悲观预期终将被修正。随着重磅会议提振信心，对经济悲观预期的修正，近期市场情绪已显着回暖，修复行情已然确认。市场上行行情仍在初期，后续一个阶段将迎来政策与基本面共振增强，且风险偏好不断修复，A股有望逐步转为增量行情，某种程度上A股可以和2014年四季度或者2019年一季度作类比。

市场上行行情仍在初期，后续一个阶段将迎来政策与基本面共振增强，且风险偏好不断修复，A股有望逐步转为增量行情，某种程度上A股可以和2014年四季度或者2019年一季度作类比。海外方面，美国7月非农不及预期，就业市场持续降温，加息预期回落、港股上行趋势显着。近期重点关注行业：券商、保险、地产链（地产/建材/钢铁）、建筑、汽车、有色/石油等。

总体看，随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年7月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，“经济复苏”和“/中/特/*/.估/.值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注中报预告超预期事件机会，和部分布局新能源、地产链和消费股的修复性反弹机会。

天地不仁以万物为刍狗，天地是无所谓仁慈偏爱的，只是任自然，将万物看作草和狗。中午听到有人抱怨市场怎么又缩量了，下午指数进一步跳水听到有人又开始叹气了，暗自思忖何必何必。缩量也好指数跳水也好是市场的一种客观状态，无所谓好或者不好，但如果有沮丧的情绪，说明是个人得失心在作祟，或者说个人情绪这玩意不是什么好东西。我个人的态度是，尽量早一步预知市场变化方向的概率，并且及时的验证与适应这种缩量。上周五大幅放量，周一缩量不是很正常么，周一如果再度放量才是不正常的，周一放量大涨显然不大可能，而放量大跌的话，不好意思那就更完犊子，所以这个缩量调整是完全可以预见的，如果你觉得我说这些是马后炮，那欢迎翻翻周五的内容。

说完预见缩量，开始说说缩量里的一些现象与做法，至少说说哪些事情不能做，说两个事情好了：一是上周五说了地产板块率先走弱，为啥？因为金科股份（/非/荐/股/）率先不行啊，太平洋（/非/荐/股/）依然顽强不代表它后面一定行，但金科股份（/非/荐/股/）率先拉胯直接确认地产率先不行。第二件事是周一AI的正确参与姿势，你想想周一为什么会拉AI就明白为什么说不能追高了。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，东吴，安信，中信，浙商，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.07