第447章 目前宽松的货币流动性给资本市场带来烘托（2 / 2）

北方长龙（/非/荐/股/）： 上交易日，商/务部、海关/总署、国/家国/防科/工局、军/委装备发展/部发布关于对无人机相关物项实施出口管制的公告，经重要部门批准，决定对特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项实施出口管制。北方长龙在互动平台表示，公司参与了中航工业下属某所的无人机项目，该项目正常推进中。

信达证券（/非/荐/股/）： 炒作大金融方向，AMC系券商，大股东为中国信达资产。流通市值52.99亿，上一个交易日，顶级游资金开大道狂买2.21亿，隔日9：56分涨停，但最终还是炸板了。金开大道卖出2.4亿，提走约2000万，美滋滋了，接盘的机构顶了1.01亿。消息面上：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。

天晟新材（/非/荐/股/）： 也是证券方向，全资子公司天晟证券，一字板涨停。主营业务为高分子发泡材料的研发、生产和销售。公司的主要产品为发泡材料及应用、交通配套类产品。

002961瑞达期货（/非/荐/股/）： 炒作大金融方向，所属期货板块，主营业务期货经纪，期货咨询和资产管理等。消息面上：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。整个大金融联动。9个2连板中大金融占了4个。

002186全聚德（/非/荐/股/）： 回踩5天线后考虑分批低吸！

002146荣盛发展（/非/荐/股/）： 炒作房地产方向，河北省房地产龙头企业，预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元，上年同期净亏损22.53亿元。流通市值92.74亿，上一个交易日顶级游资作手新一买入1.14亿，隔日卖出5491万，同时买入2363万，还有大半仓。

城建发展（/非/荐/股/）： 地产方向，公司深耕北京市场，手握质量兼备的资源，凭借地方国企背景在融资方面的优势，实现了稳健发展和规模扩张。近年来在房地产市场表现出色，成为北京国企中的一匹黑马。驱动力：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。上一个交易日，3个机构分别买入5596万、3449万、1846万，隔日一字板涨停加速。

太平洋（/非/荐/股/）： 炒作大金融方向，在券商总体市值中绝对属于“小盘股”。核心龙头，直接一字板加速，享受到了龙头的超高溢价。消息面上，日前证/监/会召集了几家头部券商，就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。太平洋的表态非常重要，如果继续大单顶一字板，还会带动券商做1+1反包，如果不及预期直接开板则可能不会走持续性，一切都看太平洋的表态。

/中/央/商场（/非/荐/股/）： 大消费方向，主营百货零售业以及房地产开发业务，上半年净利同比预增22.40%-83.61%。这是近期这波短线连板行情的吹哨者，不过做多资金考量了10天100%涨幅偏离这个因素，

红蜻蜓（/非/荐/股/）： 大消费方向，主要的业务就是设计、开发、生产和销售红蜻蜓品牌成人鞋履、箱具以及儿童用品业务，其中以成人皮鞋为主。在第三方电商平台的皮鞋品类中有较高的市场占有率。

000010美丽生态（/非/荐/股/）： 新型城镇化方向，主要从事园林绿化工程施工、园林景观设计、园林养护及绿化苗木种植等。低价小市值的正宗旅游股美丽生态

道森股份（/非/荐/股/）： 公司控股子公司洪田科技公众号消息，近日其“一步法”复合铜箔真空镀膜成套设备“真空磁控溅射一体机”正式签订首批订单合同，合同金额约为7000万人民币，标志着公司正式完成了客户的反复验证，具备了量产条件，成为全国首家掌握该核心技术的真空镀膜行业头部企业。

市场面，人民币兑美元汇率扭转了贬值趋势，重新迎来双向波动且总体方向是向升值回归，利好市场流动性恢复。政策面，从前期/中/央/重要部门会议召开以来，对于房地产、金融、消费等传统行业的利好政策不断推陈出新，并在市场持续发酵，促成了当下的连续大涨行情；强力刺激引起了市场和人心的积极响应，A股回升补涨已是当下市场大势所趋。

综合基本面、事件和政策，目前从经济的情况、政策力度和数据趋势来看，围绕业绩边际改善明显的TMT，计算机设备及应用，半导体，消费电子，元器件、耐用消费品家电。家居用品，汽车及零部件仍是市场主要思路。医药板块业绩改善斜率开始提升，关注度可以相应的提高，建议继续关注医疗服务和医疗器械。

机会方向上，长期来看，数字科技和新能源车相关的高成长产业链题材的基本面扎实，对应股价仍有较大的上行空间，但长期走强后市场已有疲态，短期热度暂时不及政策热点。中短线角度看，近期/中/央/政策面直接聚焦资本市场和房地产，对于大金融和房地产、大基建、大消费板块有直接利好刺激，热度还在持续发酵，建议短期内以这些板块为重点持续跟进。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.01