第393章 空头力量集中释放，短期抛压来自于前期的强势反弹（2 / 2）

网络安全近期持续强于AI板块整体表现，国华网安3连板并走出9天6板，榕基软件2连板，宏达新材涨停，中科信息大涨超10%。7月14日至15日，全国网络安全和信息化工作会议在京召开，提出坚持网信为民，坚持依法管网、依法办网、依法上网，坚持推动构建网络空间命运共同体，大力推动网信事业高质量发展。

点评：针对数据要素和数据交易而言，数据资产的唯一性、完整性和不可抵赖性需要通过数据安全和商用密码来保护。而数据脱敏、数据库防泄漏、数据库审计、VPN 加密、零信任等数据安全产品，也将成为数据在获取、流转和使用等环节的基础支撑。因此，数据安全是数据要素交易和变现的前提，重要性凸显。信息安全是 Al 和数据要素的重要基础，为相关产业发展提供技术支撑，有望伴随产业的发展诞生新的需求。

虚拟电厂板块近期屡有异动表现，积成电子、迦南智能、国电南自涨停，万胜智能大涨13%。国家能源局召开2023年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议，下一步，国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度。

点评：虚拟电厂能够实现将大量、多元、分散的灵活性资源聚合参与系统调节，并且能有效降低系统运行成本。后续随着电力市场建设日趋完善，我国虚拟电厂的商业模式将越来越成熟，并逐步参与到调节、中长期、现货等电能量市场中。

虚拟电厂借助数字化手段聚合分布式电力资源，提升新型电力系统供需灵活性，同时参与电力市场交易，有效推动电力体系市场化建设进程。储能的充、放电的双重属性能够有效加深虚拟电厂的可聚合资源池。储能+虚拟电厂相辅相成，是目前实现电网对灵活性电力资源的调度能力补强、 稳健推进全国统一电力市场体系建设的重要手段。

从题材炒作的角度来看，周一周末舆情发酵比较明显的网络安全、数据要素、面板等方向，均呈现出高开低走的态势，反倒是虚拟电厂、3D打印这些存有预期差的板块在周一盘面脱颖而出，再度体现出当前板块之间的资金的剧烈博弈。但需注意的是，上述题材的相对边缘，对于市场人气或者情绪的带动有限，在周一上涨后能否走出延续性仍有待持续观察。

而周一指数的下跌主要受到了权重板块的拖累，其中消费、医药股受业绩影响走弱，顺鑫农业、昭衍新药跌停。由于上周五是中报业绩预告最后的披露期，那些主板中业绩不尽如人意的个股也迎来了集中批露，自然多于市场的情绪造成了不利的影响。但需注意的是，无论是消费还是医药，整体在经历了前期长时间的调整后，整体的估值以及位阶都已来至相对低位，即使受到情绪短线再度承压，后续下探的空间也相对有限。而随着政策窗口期的来临，市场对于经济复苏预期可能提升，对于政策可能支持领域也需提升关注。因此对于那些尚处于低位的蓝筹权重而言无需过于悲观，中长期的维度来看仍是机会大于风险。

综合来看，多只赛道板块大市值个股业绩预告不及预期，沪指再度考验3200点关口，市场量能大幅萎缩超千亿元，不过当前点位股指进一步回调空间有限，短期股指仍将呈现上下两难态势。网络安全方面尽管人民网走出断板，但叠加摘帽的国华网安以一字板姿态晋级，短期或仍具备冲高动力。存储芯片尽管在连续大涨后连续分歧，但万润的反包板加上香农等中军下档承接良好，关注封测等细分的补涨预期。随着中报业绩预告披露暂时告一段落，新能源赛道修整已较为充分，关注行业龙头转向能否再度带动估值修复，例如复合集流体以及异质结光伏电池近期已有一定异动迹象。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.17