第388章 市场正回暖,目前市场算是群雄争霸的时期(1 / 2)
A股7月14日复盘 市场正回暖,目前市场算是群雄争霸的时期
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周五共41股涨停,连板股总数8只,11股封板未遂,封板率为79%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,网络安全概念股国华网安8天5板,数据要素板块人民网3板、省广集团2板,智能驾驶概念股华是科技创业板2板、宏英智能3天2板,振荡器概念股东晶电子4天3板,算力板块工业富联2板,股权转让的蓝丰生化2板,光伏股三孚股份2板,面板板块天山电子创业板首板、智云股份创业板首板。周五收涨个股2028只,收跌个股2767只。
截至收盘,沪指涨0.04%,深成指跌0.14%,创业板指跌0.6%。北向资金全天净买入10.45亿元,其中沪股通净买入11.77亿元,深股通净卖出1.32亿元。沪深股通周五大幅净买入,贵州茅台净买入居首,中兴通讯净卖出居首。板块主力资金方面,计算机板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,IC期指主力合约多头加仓数量略大于空头。龙虎榜方面,新时达获机构买入1.68亿,彩虹股份获机构买入超9000万,亨通光电获两家量化资金席位买入。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多,买入方面,贵州茅台净买入居首,该股连续5个交易获北向资金净买入。长电科技、五粮液净买入分居二、三位。卖出方面,中兴通讯净卖出居首,隆基绿能净卖出居次席,连续4个交易日遭净卖出。
周五龙虎榜机构活跃度一般,买入方面,减速器概念股新时达获机构买入1.68亿;面板概念股彩虹股份获机构买入超9000万;中国联通获机构买入1.37亿。卖出方面,军工股烽火电子遭机构卖出超亿元;机器人概念股林州重机遭机构卖出超6000万。一线游资活跃度有所提升,中国联通获国泰君安上海江苏路营业部席位买入超8亿,智能驾驶概念股万安科技获一家游资席位买入超2000万。量化资金方面,亨通光电获两家量化资金席位买入。
大盘全天震荡调整,三大指数涨跌不一,沪指相对偏强。盘面上,AI概念股延续反弹,其中数据方向领涨,人民网3连板,新致软件、中孚信息、久远银海、中新赛克等多股涨停;算力、服务器方向震荡反弹,工业富联2连板再创历史新高。面板概念股盘中活跃,彩虹股份涨停,TCL科技涨超5%。三大运营商午后拉升,中国联通涨停,中国电信涨超5%。下跌方面,电力股陷入调整,京能热力跌停。总体上个股跌多涨少,两市超2700只个股下跌。沪深两市周五成交额9225亿,较上个交易日放量17亿。板块方面,数据安全、数据要素、ChatGPT、算力租赁等板块涨幅居前,一体化压铸、充电桩、电力、TOPCON电池等板块跌幅居前。
个股方面,连板股杀跌凶猛,昨日七连板大连热电收跌超6%,昨日四连板万安科技以及三连板奇精机械、睿能科技跌停,此外京能热力、神通科技等热门标的也惨遭跌停。活跃资金在连板股上受挫后,转投创业板次新股怀抱,两市共有十只20CM个股涨停。板块方面,各路AI概念霸屏板块涨幅榜,周五两市成交额前十个股AI概念占据九席。AI核心的算力方向,工业富联2连板创历史新高,带动了浪潮信息、中科曙光等一众服务器个股反弹;人民网超预期三连板则带动AI后排的数据要素、数据安全方向反弹,南天信息、榕基软件等十余只个股涨停。
数据要素板块周五进一步走强,人民网3连板,省广集团2连板,中国联通、久远银海、浩瀚深度涨停。国/家网/信/办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出,推动公共数据分类分级有序开放,扩展高质量的公共训练数据资源。
点评:《生成式人工智能服务管理暂行办法》,强调了数据价值和应用规范,包括数据标注等环节,与运营商数据要素价值方向一致。三大运营商运营商刚刚发布AI大模型,其与AI同业巨大差异在于,弱chat和图文,而主要聚焦数据、政务、客服环节,分别体现了数据要素应用、政企业务转型、内部降本增效等三重成长逻辑,因此核心是运营商政企业务持续重估。预算节奏看,下半年要继续重视数字经济的机会,近期网络可视化变化已经表明了数据流量主线、政企端采购带动的投资机会。
数据是数字经济的重要生产要素,数据要素相关应用的落地也能推动其他领域的创新发展。在重视数据安全保护,进一步细化数据权属界定的情况下,数据要素市场有望实现加速建设,从而促进数字经济实现长期可持续发展。作为目前场内交易中重要的数据产品,通信运营商数据资产的价值空间有望进一步得到活跃,从而为通信运营商带来新的增长空间。
点评:数据要素市场化下运营商或在以下方向受益:1)提供数据归集、开发、交易流通所需算力;2)积累大量高价值数据,探索脱敏数据变现机会;3)提供数据要素服务平台,促活数据运营交易。
与数据要素紧密相关的网络安全板块展开联动拉升,国华网安8天5板,中孚信息、南天信息、星网锐捷、中新赛克、榕基软件涨停,浩丰科技大涨11%。七部门公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》提出,采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。
点评:国内外同步加强对AI监管,既说明AI进度之快,也说明AI监管重要性。AI监管核心在数据监管,在源头加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化,后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”,而后端方案类比AI应用。AI监管主体以政府以及国资云等为主,与网络可视化最终客户完全重叠。加强AI监管带动数据监管的基础设施确定性增长,建议重点关注。