第278章 大盘全天震荡分化，沪指微涨（2 / 2）

点评：海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考，从国内版权保护环境和数据着作权的角度看，出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产，尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容，数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。

酿酒板块周一跌幅居前，其中舍得酒业放量跌停。近日有券商研究机构发消息称，舍得酒业5月销售回款不及预期。而舍得经销商透露：今年1、2月份回款较多，5月份属于淡季，舍得刚涨完价，或导致价格不太稳定。不过舍得酒业在盘中及时回应，称目前生产经营正常，销售回款工作也正常开展。从这一事件可以看出，当前市场对于白酒行业的信心依旧不足，任何消息面利空都有可能致使恐慌情绪的蔓延。而站在技术面的角度来看，目前白酒行业整体依旧处于易跌难涨的空头趋势之中，结合当前市场仍以TMT为主的科技风格所主导，酿酒板块想要迎来真正企稳反转信号或尚需时日。

算力概念近期涨势延续，龙头股鸿博股份8天6板，利通电子3连板，协鑫能科2连板，卓朗科技、亚康股份、超讯通信、兆龙互连涨停。

点评：当前算力产业的投资逻辑由浅入深分为四个阶段。一是随着近期生成式人工智能等AI应用大爆发，算力需求激增，整个行业和许多地方都出现了“算力焦虑”和算力供不应求的情况。二是算力作为数字经济发展的关键基础设施，其产业拉动效应同样显着，根据中国信息通信研究院测算，算力每投入1元，将带动3-4元的GDP经济增长。三是海外科技企业的业绩表现和产业发展规律已经为算力产业的成长确定性和投资持续性提供了有力背书。四是国内算力产业未来与科技自立和数据要素发展息息相关，潜在投资价值持续性强。

市场近期对苹果MR为首的消费电子板块热情有增无减，冠石科技4连板，力鼎光电天4板，双象股份4天3板，康冠科技、合力泰、中瓷电子涨停，捷邦科技涨超10%。天风证券指出，除MR外本次WWDC苹果将有可能发布AI相关产品和进展，而从MR到AI苹果将有望重塑整个移动内容生态。苹果曾带给世界三次革命性体验：个人计算机、图形界面、智能手机，在现在这个时间节点MR设备将提供完整的3D内容获取和传输途径，而多模态AI革命其本质是信息获取和传输的革命，因此苹果MR将有望成为iOS生态多模态AI革命的起点。

电力产业链周一修复积极，电力板块杭州热电17天11板，世茂能源8天4板，辽宁能源涨停。此外智能电网板块的江苏华辰和绿电板块的雅博股份双双涨停。消息面上，6月2日，国家能源局正式对外发布《新型电力系统发展蓝皮书》。在总体架构与重点任务方面，《蓝皮书》提出要加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行体系等四大体系建设。

点评：《蓝皮书》将加强电力供应保障性支撑体系建设作为第一条重要任务，提出稳住煤电电力供应基本盘，推动煤电灵活低碳发展，强调了煤电的压舱石作用。在煤价下行背景下火电业绩趋势有望持续向好，关注大型火电央企、以及业绩弹性较高的地方火电企业。

综合来看，市场周一指数表现疲软，与权重股宁德时代大跌近4%拖累创业板指数以及上周五对地产放松政策博弈落空有关，周一盘面上上涨个股家数仍多于下跌家数，市场整体情绪总体稳定。目前主流资金认为短期大规模刺激政策概率偏低，风格仍以聚焦主题投资机会为主。尽管AI主线整体年内涨幅累计巨大，但在经济复苏悲观预期之下，其他板块后期基本面进一步恶化程度以及两者比价效应反而成为支撑AI后期表现的一大积极因素。随着市场连板高度的提升和前期连板股获得资金回流，市场情绪重回上升期，不过成交量能萎缩始终是AI主线无法形成合力普涨的首要因素，因此后期一方面关注算力方向分歧转一致的预期外，还需留意AI细分方向能否继续涌现新的催化点。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.05