第268章 月1日复盘 AI概念股继续活跃（2 / 2）
/Chat/GPT/.概念再度走强，其中恒信东方大涨20%，科大讯飞涨停，荣信文化、世纪天鸿、同花顺等个股涨超9%。政策方面，“/十/四/五/”规划中提到“瞄准人工智能”，“聚焦人工智能关键算法”，加快推进“基础算法”的“突破与迭代应用”；北京、上海、广州等城市发布相关规划。
点评：德邦证券在近期的研报中指出从国内应用层面的需求推动AI产业的加速发展。根据IDC数据预测，2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元，预计2026年将会达到211亿美元。数据、算法、算力是AI发展的驱动力，其中数据是AI发展的基石，中国数据规模增速有望排名全球第一。
AI下游应用端大模型、数据要素等方向持续得到资金挖掘，科大讯飞、恒信东方、新致软件、东易日盛涨停，万事利、汉邦高科、光云科技、大富科技、汉仪股份涨超10%。
点评：国内厂商经过前期大模型内部测试，加速内测产品落地，5-6月以金山为代表的多家公司推出内测版本场景，以万兴为代表的海外应用运营数据持续提振，AI应用进入落地期。持续看好办公、教育、金融、电商等先期落地领域AI应用公司机会，商业模式突破叠加落地加速，具备场景率先落地的公司将获得更大先发优势和报表改善机会。
AIGC、人脑工程、/Chat/GPT/.概念涨幅居前，多只个股涨停。近日，北京、上海、深圳等地纷纷出台了推动人工智能产业发展的相关文件。新华社刊文指出，在脑机接口技术领域，我国多项技术迈入发展快车道。
脑机接口市场追逐热情不减，创新医疗、新智认知连续5日涨停，金自天正3连板，南京熊猫涨停，三博脑科大涨16%。根据华兴医疗投资团队的研究测算，以单台脑机接口设备5万元售价计算（不考虑服务和其他耗材的销售），中国严肃医疗领域脑机接口潜在市场规模超过1000亿，其中脑卒中康复和难治性癫痫是最大的市场，也是目前临床上探索和应用相对成熟的领域。国泰君安表示，脑机技术处于技术爆发期前期，潜在市场空间将逐步释放。脑机技术的发展仍处于早期阶段，市场将随技术发展稳步增长。
点评：2023 年一季度受到各方面因素企稳复苏的积极影响基本面层面出现了扭转趋势，同时AIGC 等新技术不断赋能传媒行业各个细分领域应用.后续可关注以下细分方向：1）游戏：AI产业逻辑顺、商业模式好，短期内看智能NPC、AI+UGC编辑器等落地，中期看头部公司老游戏流水趋于稳健，长期看原生AI游戏研发进展。2）出版：防御有高分红，进攻有AI+教育。表观估值低，扣除大量现金后估值更低。
苹果MR概念炒作热情再度升温，力鼎光电3连板，冠石股份、双象股份2连板，泰嘉股份6天3板，创维数字涨停，美迪凯大涨14%。消息面上，苹果公司在官网公布了2023年全球开发者大会WWDC的日程安排，将于当地时间6月5日至9日（北京时间6月6日至10日）以在线形式对所有人免费开放。多家媒体报道苹果大概率会借特别活动会发布xrOS系统以及初代RealityPro MR头戴设备。
点评：苹果MR的发布及出货量的逐级放大，将直接拉动硬件产业链订单提升，VR/AR产业生态的不断完善，也将拉动数字人、游戏、营销等领域内容生态爆发。看好：1、苹果MR供应链零组件、生产/检测设备、整机组装公司；2、受益内容生态不断完善的数字人/虚拟现实游戏等应用开发公司；3、云基础设施建设相关的光模块/光电器件类公司。
AI将在内容生产、交互、虚拟形象智能化等方面进一步提升产品便捷性、交互性和智能化程度。AI赋能下XR产业链有望迎来逻辑重构深度受益。叠加年内MR产品发布在即，且确定性增强，短期XR板块催化不断，长期期待巨头入局后XR在AI赋能下技术边界和应用场景的拓展与升级。一方面，看好苹果MR高价值量环节相关核心供应商，率先卡位苹果近年最具想象空间的终端应用，有望率先受益于初代MR推出后估值中枢抬升机遇，以及苹果后续迭代产品起量后对相关产业链公司带来的业绩弹性。另一方面，看好VR产业链核心环节其他国内头部供应商，有望受益于MR发布后产业生态及技术演进趋势，有望在原有业务及客户群的基础上进一步拓宽。
综合来看，早盘新能源、大消费板块短暂反弹后迅速偃旗息鼓，资金反而再度流向低位AI细分，印证目前市场主流资金在实体经济弱预期下，市场继续聚焦题材股也是无奈之举。创业板指尽管近期已经走出止跌企稳动作，但新能源赛道反弹仍受基本面制约，关注复合集流体和充电桩等景气细分。尽管算力方向短期分歧后仍有回流预期，但整体风险收益比不足，未来流动性存在向AI应用方向溢出可能。总体而言AI主线仍处于存量资金主导下的轮动行情，个股批量新高难度较大，仍以具备消息和基本面驱动的个股独立行情为主。一些领涨品种短期涨幅过大后反而需要再度注意补跌退潮风险，因此仍需注意细分轮动的节奏变化，静待市场有效放量后产生新的领涨方向。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！