第238章 轻指数，重个股，调整就低吸（2 / 2）

都说AI和新能源是跷跷板，但周五做空AI的资金去拉升新能源电力龙头杭州热电时，整个新能源却没有走强。那么从CPO、AIGC等板块出来的热钱都去哪了呢？可以看出现在AI依旧是绝对主线！在午后AI的AIGC、CPO板块持续回落时，苹果MR、存储芯片、具身智能三个板块继续走强。热钱从AI高位板块中止盈离场，进入AI低位板块这是存量博弈市场中相对良性的表现了，板块内轮动，代表着资金做多该板块的意愿十足。而龙头就是主板的远大智能和创业板的丰立智能。

远大智能： 预计明天高开，有二进三的预期。周五的走势已经告诉我们具身智能板块并没有走完。如果明日远大智能成功上板

丰立智能: 高开不跳水，高位震荡走强，那么丰立智能同为机器人减速器，周五冲高回落的中大力德，周一很有可能缩量反包上板。在主板日播时尚已经打开短线高度6板空间时，远大智能作为机器人板块短线总龙头，很有可能继续走强，先上看5板！这是经典的1+1形态！

中电港：次新+人工智能+AI数据存储+英伟达AI+机器视觉，有回踩机会还可以低吸，高开不追；同时机器人大中军机器人（）也有可能走修复

展望后市：国内经济数据略低于预期，高频数据指向经济复苏斜率放缓，服务业是难得的亮点；海外美国债务上限问题引热议，从历史经验看，尽管在最后期限通常美国两党都会达成协议，但在此之前仍会在短期内扰动市场风险偏好；一季度货执显示货币边际再宽松可能性较低，但整体仍是宽松环境。因此市场面临的震荡格局仍将维持不变。

一边是预期远期高成长的偏题材AI方向，一边是注重竞争壁垒稳定现金流高分红下的“/中/特.估/.先后见顶，特别是“/中/特.估/.”调整结束后，在银行存款利率持续走低的背景下，股息率较高、现金流稳定的公司仍有机会走慢牛行情；而有边际改善或政策刺激的细分方向也有阶段性的机会，

配置上，考虑到近期市场轮动以高切低特征为主，因此短期内建议寻找低估值和前期涨幅小的行业，可能有轮动机会，优选电气设备、能源金属、汽车、医药、农牧。中长期维度，仍然需重点把握两条主线和一个主题：主线一是经济复苏重点转向需求端，关注消费风格的食品饮料、医药生物；二是TMT产业行情未休，仍可优选方向，更建议在通信和电子中继续挖掘机会，若计算机和传媒估值得以显着消化后亦可考虑。同时也可关注/中/特规/有亿点点多，各位看官手下留情！谢谢！