第10章 月15日6大消息影响下周股市（2 / 2）

点评：雷丁汽车实际销售产值为20.45亿元，而上报的工业和销售产值67.28亿元，产值相差共46.83亿元。新兴产业可能都有这方面的问题，特别是在那些县城建立的分公司，可能都有一个虚报的共同特点，后期会不会引发发酵，或者引发相关上市公司暴雷？大家都需要留意。

下周策略

目前短线情绪处于大跌式分歧阶段，后续有两种可能，一是继续衰退；二是反包加强。新一批抱团，可能会伴随最近的反核出现，以一些断板反包的形式。现在个股炒作为主，板块炒作为辅，因为主要板块都是那几个。不少板块内在个股分化明显，没有特别强势和持续性强的板块，目前市场大多是属于个股性博弈。比如兔宝宝连板带动家装线，但这条线其实是比较难扩散的；因为现在根本不是炒板块，核心逻辑其实是炒个股人气抱团。短线的本质就是市场上活跃资金的注意力，而活跃资金的注意力，和赚钱效应、亏钱效应有关。活跃资金会本能地趋利避害，拥抱赚钱效应，远离亏钱效应。比如本周前半段，北向资金持续温和流入，短线个股已经不敌北向阵营，失去赚钱效应。但是注意，北向目前净买入资金量已经超过2022年净买入的一半有余。而当一个持续的事情，持续到让你起心动念，往往需要多一份心眼，这也是大家所熟知的“火鸡效应”。因此如果北向流入休整，下周一也可能是短线题材新抱团弱转强的机会和扭转局势的突破口。

板块观点：

电子商务：电子商务、平台经济概念股早盘走强，遥望科技、浙商中拓、青岛金王、新华都涨停。消息面上，1）杭州市政府和阿里巴巴集团全面深化战略合作协议签约活动举行，同日杭州市委书记刘捷调研蚂蚁集团。2）监管表态\14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成\，同日蚂蚁集团公告完善公司治理，未来将不再存在任何直接/间接股东控制公司的情形。

点评：2022年底中央经济工作会议提出推动\科技-产业-金融\良性循环；后续杭州市委经济工作会议提出健全平台经济工作协调机制和政策体系，支持平台企业发展。杭州市委书记刘捷调研蚂蚁集团，鼓励发展平台经济和民营经济。当前监管政策态度转向，预计后续支持平台经济的相关举措陆续出台，相关互金标的有望迎来估值修复。

汽车产业链：汽车产业链个股局部活跃，通达动力6连板，通达电气6天3板，宁波精达、索菱股份、清越科技、亚世光电、合力泰涨停。近期主要聚焦在几个比较细分的区域，先后有电子后视镜、轮边电机，以及今天大涨的电子纸。

点评：近期主要聚焦在几个比较细分的区域，先后有电子后视镜、轮边电机，以及今天大涨的电子纸。电子纸的走强，和之前的司美格鲁肽概念比较像。清越科技因为子公司的电子纸膜采购受到市场关注，并且带动相关概念股大涨。

医疗保健：眼科医疗板块领涨，其中何氏眼科涨超10%，普瑞眼科、欧普康视、华夏眼科等涨超6%，而2000亿市值龙头爱尔眼科同样涨超5%。

点评：老龄化下消费型医疗服务继续保持快速增长，社会办医比例稳中有升，民营医疗的成长大势所趋，尤其是眼科、口腔等专科医疗服务发展势头好。2022 年部分医疗服务项目开展受阻影响行业短期基本面，预计随着疫情防控政策的持续优化，民营医疗服务的诊疗需求也有望快速恢复。

家居 家电：家居板块方向同样全天保持强势，王力安防涨停、箭牌家居、索菲亚、顾家家居、好太太、喜临门等个股涨幅居前。

点评：房地产行业进入盘中再传利好，有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》。行动方案主要针对专注主业、合规经营、资质良好的优质房企，重点是其中经营规模较大、覆盖区域较广，具有一定系统重要性的优质房企。随着地产政策支持力度持续，带动市场信心修复，地产及竣工端带动的房地产后周期产业链有望回暖。

故整体来看，在北向资金的带动下，沪指呈现出小幅放量上涨态势，创下本轮反弹新高的同时，日线KD指标也呈现高档钝化的态势。短线来看延续之前的观点，在5日线被有效跌破之前，震荡向上的反弹结构或将延续。不过需要注意的是，大盘即将面临年线压力的考验，根据去年两次反弹经历来看，每当弹升至年线附近时便随即遇压回落，因此本轮反弹能否有效突破年线成为后续关注的重点。

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2023年01月15日 星期日